发布日期：2025-04-05 05:19    点击次数：157

         安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)(C 类份额)                         基金居品辛苦摘要更新                                              编制日历：2025 年 4 月 2 日                        送出日历：2025 年 4 月 3 日           本摘要提供本基金的艰巨信息，是招募发挥书的一部分。           作出投资决定前，请阅读好意思满的招募发挥书等销售文献。 一、居品大略 基金简称      安信中短利率债(LOF)        基金代码           167504 下属基金简称    安信中短利率债(LOF)C       下属基金交游代码       167505           安信基金经管有限包袱公 基金经管东谈主                         基金托管东谈主          杭州银行股份有限公司           司                               上市交游所及上市日 基金合同奏效日   2019 年 6 月 26 日                    -                               期 基金类型      债券型                 交游币种           东谈主民币 运作形势      平庸灵通式               灵通频率           每个灵通日                               启动担任本基金基金 基金司理      黄琬舒                 司理的日历                               证券从业日历         2015 年 7 月 1 日 二、基金投资与净值发达 (一) 投资主义与投资策略 投资主义      本基金在尽可能侧目信用风险的前提下，悉力于于为客户创造稳妥的投资收益。           本基金投资鸿沟为具有宽广流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的国债、战略           性银行债、央行单子、债券回购、银行进款以及法律规则或中国证监会允许基金投资           的其他金融用具，但须相宜中国证监会联系章程。             本基金不投资于公司债、企业债、短期融资券、中期单子等信用债品种，也不投           资可转债、可交换债、资产支持证券、非战略性银行金融债。             本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，           其中投资于中短期利率债的比例不低于非现款基金资产的 80%；每个交游日日终，本 投资鸿沟           基金保捏不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款           不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。             本基金所指的中短期利率债是指剩余期限不进步三年的国债、战略性银行债、央           行单子等。             如法律规则或监管机构以后允许基金投资的其他品种或变更投资品种的投资比例           示寂，基金经管东谈主与基金托管东谈主协商一致并在履行妥贴门径后，不错将其纳入投资范           围或不错调度上述投资品种的投资比例。           本基金将在保捏较高流动性的基础上，尽可能升迁净值的踏实性，并通过严谨的分析 主要投资策略           判断和各种化的投资策略，力图赢得杰出功绩相比基准的踏实报恩。本基金给与的投                      安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)(C 类份额)基金居品辛苦摘要更新          资策略包括：久期投资策略、收益率弧线策略、类属确立策略、个券交游策略。 功绩相比基准   中债-1-30 年利率债钞票(1-3 年)指数收益率          本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币商场基金，但低于夹杂型基金和          股票型基金。把柄《证券期货投资者妥贴性经管主张》过头配套国法，基金经管东谈主及 风险收益特征          本基金其他销售机构将按期或不按期对本基金居品风险等第进行再行评定，因而本基          金的居品风险等第具体后果应以各销售机构提供的最新评级后果为准。 注：详见《安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)招募发挥书》第十部分“基金的投资”                                           。 (二) 投资组合股产确立图表/区域确立图表 (三) 自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩相比基准的相比图 注：基金合同奏效已往时辰的联所有据按执行存续期盘算。基金的过往功绩并不代表其畴昔发达。 三、投老本基金触及的用度 (一) 基金销售联系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：            份额（S）或金额（M）   用度类型                               收费形势/费率        备注              /捏有期限（N）    申购费          M≥0                    0.00%     本基金 C 类份                          第 2页 共 4页                          安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)(C 类份额)基金居品辛苦摘要更新 （前收费）                                                      额无申购费                N＜7 天                     1.50%  赎回费                                                          资产                N≥7 天                     0.00%               - 注：本基金 C 类份额不收取申购费。  赎回用度由赎回基金份额的基金份额捏有东谈主承担，在基金份额捏有东谈主赎回基金份额时收取。  本基金场内赎回费率参照场外赎回费率履行。  本基金针对待业金客户的联系费率战略及在销售机构开展的费率优惠举止，详见本基金招募发挥书或销 售机构的公告。 (二) 基金运作联系用度 以下用度将从基金资产中扣除：  用度类             收费形势/年费率或金额                           收取方  别 经管费              0.20%                      基金经管东谈主和销售机构 托管费              0.05%                           基金托管东谈主 销售服 务费 审计费 用 信息披 露费 其他费     讼师费、银行间账户颐养费、银行划款费等，详见招募发挥书的基金用度与税收章节。 用 注：本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金资产扣除。相应用度年金额为基金整 体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终执行金额以基金按期阐述浮现为准。 (三) 基金运作空洞用度测算     若投资者认购/申购本基金份额，在捏偶然辰，投资者需支拨的运作费率如下表：                      安信中短利率债(LOF)C                          基金运作空洞费率（年化） 注：基金经管费率、托管费率、销售劳动费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报浮现的相 关数据为基准测算。 四、风险揭示与艰巨辅导 (一) 风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能耗费本金。   投资有风险，投资者购买基金时应隆重阅读本基金的《招募发挥书》等销售文献。   一）本基金投资运作历程中濒临的主要风险有： 金收益水平变化而产生风险。 部失控而可能产生的耗费。                              第 3页 共 4页                         安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)(C 类份额)基金居品辛苦摘要更新 动性风险还包括基金出现大齐赎回，以致莫得弥散的现款应酬赎回支付所引致的风险。 合同关联章程的风险。  （1）跟着相宜本基金投资理念的新投资用具的出现和发展，如若投资于这些用具，基金可能会濒临一些 特殊的风险；  （2）因技艺要素而产生的风险，如盘算机系统不成靠产生的风险；  （3）因基金业务快速发展而在轨制树立、东谈主员配备、内戒指度建立等方面不完善而产生的风险；  （4）因东谈主为要素而产生的风险、如内幕交游、诈骗举止等产生的风险；  （5）对主要业务东谈主员如基金司理的依赖而可能产生的风险；  （6）干戈、当然灾害等不成抗力可能导致基金资产的耗费，影响基金收益水平，从而带来风险；  （7）其他不测导致的风险。 (二) 艰巨辅导     安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)的召募恳求于 2019 年 4 月 17 日经中国证监会证监许可〔2019〕   本招募发挥书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益 作出本体性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。中国证监会不合基金的投资价值及商场远景等作 出本体性判断或者保证。   基金经管东谈主依照恪尽责守、敦朴信用、严慎发愤的原则经管和诳骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。   除监管章程信息发生首要变更外，基金经管东谈主每年更新一次辛苦摘要。因此，本文献内容可能存在一定的 滞后性，敬请投资者同期温雅基金经管东谈主发布的临时公告。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。   因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争议，如经友好协商未能惩办的，则任何一方有权 将争议提交深圳海外仲裁院，按照当时灵验的仲裁国法进行仲裁，仲裁场地为深圳市。 五、其他辛苦查询形势   以下辛苦详见安信基金官方网站［www.essencefund.com］［客服电话：4008-088-088］  《安信中短利率债债券型证券投资基金（LOF）托管合同》、  《安信中短利率债债券型证券投资基金（LOF）招募发挥书》                            第 4页 共 4页

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