发布日期：2025-04-05 06:01    点击次数：152

广发中证800解放现款流交游型敞开式指数证券投资               基金基金居品贵寓纲目                                    编制日历：2025年3月31日                                    送出日历：2025年4月3日 本纲目提供本基金的焦躁信息，是招募评释书的一部分。 作出投资决定前，请阅读无缺的招募评释书等销售文献。 一、居品粗略           广发中证 800 解放现款 基金简称                       基金代码      159229           流 ETF 基金经管东谈主     广发基金经管有限公司       基金托管东谈主     中信银行股份有限公司                            上市交游所及上   深圳证券交游所（暂未上 基金合同获胜日   -                            市日历       市） 基金类型      股票型              交游币种      东谈主民币 运作阵势      泛泛敞开式            敞开频率      每个敞开日                            运转担任本基金 基金司理      吕鑫               基金司理的日历                            证券从业日历    2016-07-11           《基金合同》获胜后，通顺 20 个责任日出现基金份额抓有东谈主数目发火           期论说中给予表露；通顺 60 个责任日出现前述情形的，基金经管东谈主应           当在 10 个责任日内向中国证监会论说并忽视惩办决议，如抓续运作、           调整运作阵势、与其他基金归拢或者远隔基金合同等，并在 6 个月内           召集基金份额抓有东谈主大会。法律律例或中国证监会另有规章时，从其           规章。 其他           过去若出现见识指数不允洽条目（因成份股价钱波动等指数编制设施           变动之外的身分以至见识指数不允洽条目的情形以外）、指数编制机构           退出等情形，基金经管东谈主应当自该情形发生之日起十个责任日内向中           国证监会论说并忽视惩办决议，如调整运作阵势，与其他基金归拢、           或者远隔基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额抓有东谈主大会进行表           决，基金份额抓有东谈主大会未获胜召开或就上述事项表决未通过的，基           金合同远隔。 场内简称      解放现款流 ETF 广发 二、基金投资与净值发扬 (一) 投资指标与投资计策           高超追踪见识指数，追求追踪偏离度和追踪舛误最小化。在正常情况 投资指标      下，本基金力图戒指投资组合的净值增长率与事迹比较基准之间的日           均追踪偏离度的完全值小于0.2%，年化追踪舛误不跨越2%。           本基金主要投资于见识指数（即中证800解放现款流指数）的成份股、           备选成份股（含存托左证）。为更好地完毕投资指标，本基金可小数           投资于非成份股（包括科创板、创业板畸形他照章刊行、上市的股票、           存托左证）、债券、股指期货、股票期权、国债期货、金钱相沿证券、           银行入款、同行存单、债券回购、货币市集用具及中国证监会允许基           金投资的其他金融用具，但须允洽中国证监会的连络规章。           本基金可根据法律律例的规章参与融资、转融通证券出借业务。           本基金投资于见识指数成份股、备选成份股（含存托左证）的比例不 投资鸿沟      低于基金金钱净值的90%且不低于非现款基金金钱的80%；本基金每个           交游日日终在扣除股指期货、股票期权、国债期货合约需交纳的交游           保证金后，应当保抓不低于交游保证金一倍的现款，其中现款不包括           结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、股票期权、国           债期货畸形他金融用具的投资比例依照法律律例或监管机构的规章执           行。           如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履           行适当要领后，不错将其纳入投资鸿沟。其投资比例撤职届时有用的           法律律例和连络规章。           本基金主要遴荐完全复制法，即按照见识指数的成份股的组成畸形权           重构建指数化投资组合，并根据见识指数成份股畸形权重的变动进行           相应的调整。本基金投资于见识指数成份股及备选成份股（含存托凭 主要投资计策    证）的比例不低于基金金钱净值的90%且不低于非现款基金金钱的80%。           具体包括：1、股票（含存托左证）投资计策；2、债券投资计策；3、           金钱相沿证券投资计策；4、金融生息品投资计策；5、参与转融通证           券出借业务计策。 事迹比较基准    中证800解放现款流指数收益率            本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于羼杂型基金、债券型            基金与货币市集基金。本基金为指数型基金，主要剿袭完全复制法跟 风险收益特征            踪见识指数的发扬，具有与见识指数、以及见识指数所代表的股票市            场不异的风险收益特征。 注：详见《广发中证 800 解放现款流交游型敞开式指数证券投资基金招募评释书》畸形更新 文献中“基金的投资” 。 (二) 投资组结伙产确立图表/区域确立图表 投资组结伙产确立图表 无 (三) 自基金合同获胜以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较   图 无 三、投成本基金触及的用度 （一） 基金销售连络用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：                份额（S）或金额（M）    用度类型                            收费阵势/费率   备注                 /抓有期限（N）                    S     认购费                   S ≥ 100 万份    1000 元/笔 注：1、基金经管东谈主持理网下现款认购时按照上表所示费率收取认购用度，基金经管东谈主持理 网下股票认购时不收取认购用度。发售代理机构办理网上现款认购、网下现款认购、网下股 票认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金； （二） 基金运作连络用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别         收费阵势/年费率或金额               收费方 经管费               0.50%          基金经管东谈主、销售机构 托管费               0.10%              基金托管东谈主 审计用度               -                司帐师事务所 信息表露费              -                规章表露报刊         《基金合同》获胜后与基金连络的讼师费、基金         份额抓有东谈主大会用度、基金的证券交游用度、基         金的银行汇划用度、基金连络账户的开户及调理 其他用度    用度等用度，以及按照国度连络规章和《基金合    连络工作机构         同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。         用度类别详见本基金《基金合同》及《招募评释                书》或其更新。 注： 本基金交游证券等产生的用度和税负，按实践发生额从基金金钱扣除。 四、风险揭示与焦躁教唆 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。   （1）见识指数请问与指标股票市集平均请问偏离的风险   （2）见识指数波动的风险   （3）基金投资组合请问与见识指数请问偏离的风险   （4）成份股权重较大的风险   （5）基金份额二级市集交游价钱折溢价的风险   （6）参考 IOPV 决策和 IOPV 谋略失误的风险   （7）退市风险   （8）投资者申购失败的风险   （9）投资者赎回失败的风险   （10）基金份额赎回对价的变现风险   （11）套利风险   （12）申购赎回清单过错风险   （13）申购赎回清单绚烂建设风险   （14）基金收益分拨后基金份额净值低于面值的风险   （15）第三方机构工作的风险   （16）追踪舛误戒指未达商定指见识风险   （17）成份股停牌的风险   （18）指数成份股发生负面事件濒临退市时的应付风险   （19）指数编制机构罢手工作的风险   （20）投资特定品种的专有风险   （21）参与转融通证券出借业务风险   （1）市集风险；（2）经管风险；（3）奇迹谈德风险；                            （4）合规性风险；（5）流动性风 险；（6）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。 （二）焦躁教唆   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金经管东谈主依照恪称株连、老诚信用、严慎勤快的原则经管和愚弄基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。   基金居品贵寓纲目信息发生枢纽变更的，基金经管东谈主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金经管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实践情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确得回基金的连络信息，敬请同期热心基金经管东谈主发布的连络临时 公告及依期论说等。   如投资者对基金合同有争议的，争议惩办处理阵势详见基金合同“争议的处理和适用的 法律”部分或连络章节。 五、其他贵寓查询阵势     以下贵寓详见广发基金官方网站［www.gffunds.com.cn］［客服电话：95105828 或     （1） 《广发中证 800 解放现款流交游型敞开式指数证券投资基金基金合同》     （2） 《广发中证 800 解放现款流交游型敞开式指数证券投资基金托管合同》     （3） 《广发中证 800 解放现款流交游型敞开式指数证券投资基金招募评释书》     （4）依期论说，包括基金季度论说、中期论说和年度论说     （5）基金份额净值     （6）基金销售机构及连络阵势     （7）其他焦躁贵寓

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